TRR - Termo-Rex SA

Wskaźniki

Porównaj z branżą

Wskaźniki wartości rynkowej

Wskaźnik/Raport	Średnia branży	Q3 09.23	H 06.23	Q1 03.23	Y 12.22	Q3 09.22	H 06.22	Q1 03.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
C/Z
C/WK
C/WK Grahama
EV/EBIT
C/ZO
C/P
EV/EBITDA
EV/P
C/S

Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych

Wskaźnik/Raport	Średnia branży	Q3 09.23	H 06.23	Q1 03.23	Y 12.22	Q3 09.22	H 06.22	Q1 03.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
ROA
ROE
ROIC
Marża operacyjna
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)

Wskaźniki płynności płatniczej

Wskaźnik/Raport	Średnia branży	Q3 09.23	H 06.23	Q1 03.23	Y 12.22	Q3 09.22	H 06.22	Q1 03.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem

Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku

Wskaźnik/Raport	Średnia branży	Q3 09.23	H 06.23	Q1 03.23	Y 12.22	Q3 09.22	H 06.22	Q1 03.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
Wskaźnik produktywności aktywów
Wskaźnik rotacji należności

Wskaźniki przepływów pieniężnych

Wskaźnik/Raport	Średnia branży	Q3 09.23	H 06.23	Q1 03.23	Y 12.22	Q3 09.22	H 06.22	Q1 03.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej

Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Wskaźnik/Raport	Średnia branży	Q3 09.23	H 06.23	Q1 03.23	Y 12.22	Q3 09.22	H 06.22	Q1 03.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacji
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych)
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
Pozycja	Q3 09.23	Y 12.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
Aktywa ogółem
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe składniki majątku trwałego
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Pozostałe aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Pozostałe aktywa obrotowe
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
Pozycja	Q3 09.23	Y 12.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
Pasywa ogółem
I. Kapitał własny
1. Kapitał (fundusz) podstawowy
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowy
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółem
1. Zobowiązania długoterminowe
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowe
III. Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
Pozycja	Q3 09.23*	Y 12.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
I. Przychody ze sprzedaży
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
III. EBIT
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk netto
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto na akcję

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
Pozycja	Q3 09.23*	Y 12.22	Y 12.21	Y 12.20	Y 12.19	Y 12.18	Y 12.17	Y 12.16	Y 12.15	Y 12.14	Y 12.13	Y 12.12	Y 12.11
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)
Środki pieniężne na koniec okresu

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się